Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575 |29065339 |1027700128796 | 2932 | 044579852 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2006 г. Наименование кредитной организации КБ НМБ Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 12025 10552 22577 73419 31059 104478 66468 26414 92882 18976 15197 34173| |20206 0 0 0 11644 11466 23110 11644 11466 23110 0 0 0| |20207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |20209 0 0 0 20060 18511 38571 20060 18511 38571 0 0 0| |30102 52050 0 52050 2089043 0 2089043 2100235 0 2100235 40858 0 40858| |30110 52169 5227 57396 190574 112104 302678 231472 112684 344156 11271 4647 15918| |30114 0 122758 122758 0 84543 84543 0 109564 109564 0 97737 97737| |30202 9253 0 9253 3880 0 3880 0 0 0 13133 0 13133| |30204 10063 0 10063 0 0 0 1777 0 1777 8286 0 8286| |30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30602 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |32001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32002 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0| |32003 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| |32004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32802 0 0 0 37 0 37 0 0 0 37 0 37| |45201 1945 0 1945 3680 0 3680 4437 0 4437 1188 0 1188| |45203 5000 0 5000 4650 0 4650 7650 0 7650 2000 0 2000| |45204 20000 0 20000 35000 0 35000 0 0 0 55000 0 55000| |45205 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |45206 292790 44928 337718 201943 747 202690 149020 10808 159828 345713 34867 380580| |45207 68381 80956 149337 52454 5109 57563 16816 2720 19536 104019 83345 187364| |45503 0 2776 2776 0 8 8 0 2784 2784 0 0 0| |45504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45505 18528 14367 32895 240 42054 42294 1963 14321 16284 16805 42100 58905| |45506 876 21748 22624 2047 21388 23435 73 3061 3134 2850 40075 42925| |45507 0 883 883 0 11 11 0 51 51 0 843 843| |45815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 105316 0 105316 105316 0 105316 0 0 0| |47417 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |47423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47427 123 0 123 2 0 2 123 0 123 2 0 2| |47502 4195 3568 7763 2649 1483 4132 169 276 445 6675 4775 11450| |50106 13944 0 13944 782 0 782 0 0 0 14726 0 14726| |50112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50706 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150| |51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51402 1270 0 1270 0 0 0 1270 0 1270 0 0 0| |51403 4950 0 4950 0 0 0 4950 0 4950 0 0 0| |51404 43737 0 43737 41404 0 41404 17213 0 17213 67928 0 67928| |51405 48701 0 48701 17040 0 17040 36595 0 36595 29146 0 29146| |51406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51504 25089 0 25089 8000 0 8000 0 0 0 33089 0 33089| |51505 56294 0 56294 5510 0 5510 0 0 0 61804 0 61804| |51506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52502 0 855 855 0 11 11 0 23 23 0 843 843| |60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60306 0 0 0 428 0 428 428 0 428 0 0 0| |60308 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0| |60310 33 0 33 213 0 213 149 0 149 97 0 97| |60312 123 0 123 6465 0 6465 6480 0 6480 108 0 108| |60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60401 5524 0 5524 0 0 0 0 0 0 5524 0 5524| |60701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61008 1 0 1 50 0 50 50 0 50 1 0 1| |61009 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61403 1243 0 1243 647 0 647 281 0 281 1609 0 1609| |61406 0 0 0 13106 0 13106 13106 0 13106 0 0 0| |70201 0 0 0 62 0 62 0 0 0 62 0 62| |70202 0 0 0 138 0 138 0 0 0 138 0 138| |70203 0 0 0 351 0 351 0 0 0 351 0 351| |70204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70205 0 0 0 13106 0 13106 0 0 0 13106 0 13106| |70206 0 0 0 2772 0 2772 0 0 0 2772 0 2772| |70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70209 0 0 0 70661 0 70661 0 0 0 70661 0 70661| |70501 142 0 142 208 0 208 0 0 0 350 0 350| |70502 3039 0 3039 11129 0 11129 14168 0 14168 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 752150 308618 1060768 3078799 328494 3407293 2902002 312683 3214685 928947 324429 1253376| Пассив |10404 19177 0 19177 0 0 0 0 0 0 19177 0 19177| |10405 57823 0 57823 0 0 0 0 0 0 57823 0 57823| |10601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |10701 15392 0 15392 0 0 0 11129 0 11129 26521 0 26521| |10702 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |10703 7847 0 7847 0 0 0 0 0 0 7847 0 7847| |30109 30004 0 30004 138 0 138 138 0 138 30004 0 30004| |30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30126 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2| |30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31302 0 0 0 95000 0 95000 95000 0 95000 0 0 0| |31303 20000 0 20000 110000 0 110000 130000 0 130000 40000 0 40000| |31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32801 123 0 123 123 0 123 0 0 0 0 0 0| |40502 15703 957 16660 68668 26 68694 70041 12 70053 17076 943 18019| |40602 258 0 258 153732 0 153732 193553 0 193553 40079 0 40079| |40701 22 0 22 17485 0 17485 17478 0 17478 15 0 15| |40702 133366 130 133496 2322016 25815 2347831 2359368 25815 2385183 170718 130 170848| |40703 714 198 912 1119 103 1222 1687 4 1691 1282 99 1381| |40802 1689 0 1689 2117 0 2117 1807 0 1807 1379 0 1379| |40807 0 5736 5736 0 29014 29014 0 93393 93393 0 70115 70115| |40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40817 27753 1025 28778 81619 43139 124758 79094 42333 121427 25228 219 25447| |40819 0 0 0 0 50419 50419 0 50419 50419 0 0 0| |40820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41504 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000| |42105 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520| |42301 30920 54311 85231 15147 98825 113972 13414 45622 59036 29187 1108 30295| |42303 6101 271 6372 0 5 5 1001 10 1011 7102 276 7378| |42304 2200 4041 6241 2243 108 2351 2744 50 2794 2701 3983 6684| |42305 271199 96404 367603 13219 3997 17216 11131 2833 13964 269111 95240 364351| |42306 1267 9483 10750 851 250 1101 85 125 210 501 9358 9859| |42505 0 55525 55525 0 1485 1485 0 684 684 0 54724 54724| |42507 0 44420 44420 0 1188 1188 0 547 547 0 43779 43779| |42601 0 3 3 975 738 1713 975 1100 2075 0 365 365| |45215 45262 0 45262 41515 0 41515 34601 0 34601 38348 0 38348| |45515 6045 0 6045 6054 0 6054 12043 0 12043 12034 0 12034| |45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47405 0 0 0 0 462 462 0 462 462 0 0 0| |47407 0 0 0 58254 47110 105364 58254 47110 105364 0 0 0| |47411 3979 2900 6879 169 258 427 2378 745 3123 6188 3387 9575| |47416 20 0 20 54801 0 54801 58292 0 58292 3511 0 3511| |47422 0 0 0 463 0 463 463 0 463 0 0 0| |47425 6555 0 6555 20829 0 20829 17297 0 17297 3023 0 3023| |47426 216 668 884 0 18 18 308 738 1046 524 1388 1912| |47501 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2| |50111 0 0 0 783 0 783 783 0 783 0 0 0| |50405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50709 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51510 532 0 532 0 0 0 80 0 80 612 0 612| |52301 0 0 0 34000 0 34000 34000 0 34000 0 0 0| |52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52305 0 11698 11698 0 313 313 0 144 144 0 11529 11529| |52406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60301 14 0 14 577 0 577 579 0 579 16 0 16| |60303 0 0 0 460 0 460 460 0 460 0 0 0| |60305 0 0 0 2299 0 2299 2299 0 2299 0 0 0| |60309 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60311 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0| |60322 0 0 0 378 0 378 378 0 378 0 0 0| |60601 1604 0 1604 0 0 0 74 0 74 1678 0 1678| |61201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61306 0 0 0 12437 0 12437 12437 0 12437 0 0 0| |70101 0 0 0 0 0 0 8912 0 8912 8912 0 8912| |70102 0 0 0 0 0 0 1590 0 1590 1590 0 1590| |70103 0 0 0 0 0 0 12504 0 12504 12504 0 12504| |70106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70107 0 0 0 0 0 0 68993 0 68993 68993 0 68993| |70301 2394 0 2394 0 0 0 0 0 0 2394 0 2394| |70302 14168 0 14168 14168 0 14168 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 772998 287770 1060768 3131761 303273 3435034 3315496 312146 3627642 956733 296643 1253376| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 901500 0 901500 0 0 0 20000 0 20000 881500 0 881500| |90704 0 0 0 34000 0 34000 34000 0 34000 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90803 3251 0 3251 0 0 0 0 0 0 3251 0 3251| |90901 116 0 116 3951 0 3951 4001 0 4001 66 0 66| |90902 17655 0 17655 125 0 125 188 0 188 17592 0 17592| |90908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91303 2650 0 2650 0 0 0 0 0 0 2650 0 2650| |91305 583891 0 583891 161557 0 161557 50392 0 50392 695056 0 695056| |91307 647288 43821 691109 113888 540 114428 34368 1172 35540 726808 43189 769997| |91401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 2784 0 2784 0 0 0 0 0 0 2784 0 2784| |91504 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117| |91604 412 384 796 210 198 408 0 10 10 622 572 1194| |91704 0 33 33 0 0 0 0 1 1 0 32 32| |91802 0 97 97 0 1 1 0 3 3 0 95 95| |91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |99998 195502 0 195502 345044 0 345044 324168 0 324168 216378 0 216378| | итого по активу (баланс) | | 2355172 44335 2399507 658775 739 659514 467117 1186 468303 2546830 43888 2590718| Пассив |91003 0 0 0 2103 0 2103 2103 0 2103 0 0 0| |91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91302 1802 5580 7382 0 25336 25336 0 41673 41673 1802 21917 23719| |91309 169888 1949 171837 290513 5547 296060 291509 9760 301269 170884 6162 177046| |91404 16283 0 16283 670 0 670 0 0 0 15613 0 15613| |99999 2204005 0 2204005 144134 0 144134 314469 0 314469 2374340 0 2374340| | итого по пассиву (баланс) | | 2391978 7529 2399507 437420 30883 468303 608081 51433 659514 2562639 28079 2590718| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 195.0000 22.0000 25.0000 192.0000| |98010 14228.0000 0.0000 0.0000 14228.0000| | итого по активу (баланс) | | 14423.0000 22.0000 25.0000 14420.0000| Пассив |98050 14423.0000 25.0000 22.0000 14420.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 14423.0000 25.0000 22.0000 14420.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Лосева Т.А. Главный бухгалтер Кухаренко С.А. М.П. Исполнитель Кухаренко С.А. Телефон: 205-32-53 04.05.2006 Контрольная сумма раздела А: 59402 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 60873 Контрольная сумма раздела Г: 54670 Контрольная сумма раздела Д: 33902 Версия программы (.EXE): 18.04.2006 Версия описателей (.PAK): 16.02.2006