Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575 |29065339 |1027700128796 | 2932 | 044579852 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2006 г. Наименование кредитной организации КБ НМБ Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 49289 26056 75345 76124 19313 95437 94916 37369 132285 30497 8000 38497| |20206 0 0 0 11622 11965 23587 11622 11965 23587 0 0 0| |20207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |20209 0 0 0 28000 18282 46282 28000 18282 46282 0 0 0| |30102 38980 0 38980 2050009 0 2050009 1990379 0 1990379 98610 0 98610| |30110 4579 121964 126543 110474 171656 282130 107501 254868 362369 7552 38752 46304| |30114 0 98080 98080 0 275791 275791 0 324252 324252 0 49619 49619| |30202 15377 0 15377 0 0 0 6149 0 6149 9228 0 9228| |30204 13369 0 13369 708 0 708 0 0 0 14077 0 14077| |30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30602 3 0 3 711 0 711 701 0 701 13 0 13| |32001 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |32002 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0| |32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45201 759 0 759 4607 0 4607 4578 0 4578 788 0 788| |45203 0 0 0 8500 0 8500 8500 0 8500 0 0 0| |45204 0 0 0 20000 0 20000 0 0 0 20000 0 20000| |45205 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |45206 189997 48407 238404 103554 2217 105771 53393 15459 68852 240158 35165 275323| |45207 52488 68530 121018 43513 14966 58479 23970 1491 25461 72031 82005 154036| |45504 0 84 84 0 1 1 0 85 85 0 0 0| |45505 4272 31962 36234 4721 812 5533 1808 3313 5121 7185 29461 36646| |45506 832 19298 20130 224 181 405 83 299 382 973 19180 20153| |45507 0 1190 1190 0 11 11 0 25 25 0 1176 1176| |45812 6855 0 6855 0 0 0 0 0 0 6855 0 6855| |45815 1086 0 1086 0 0 0 1086 0 1086 0 0 0| |45912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 380236 0 380236 380236 0 380236 0 0 0| |47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47427 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0| |47502 1778 2245 4023 803 1122 1925 119 283 402 2462 3084 5546| |50106 14683 0 14683 0 0 0 50 0 50 14633 0 14633| |50112 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0| |50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50706 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150| |51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51403 0 0 0 24360 0 24360 0 0 0 24360 0 24360| |51404 48414 0 48414 14197 0 14197 48031 0 48031 14580 0 14580| |51405 157317 0 157317 39739 0 39739 123565 0 123565 73491 0 73491| |51406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52502 0 866 866 196 8 204 0 8 8 196 866 1062| |60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0| |60310 130 0 130 59 0 59 107 0 107 82 0 82| |60312 44 0 44 436 0 436 436 0 436 44 0 44| |60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60401 5490 0 5490 0 0 0 0 0 0 5490 0 5490| |60701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61008 1 0 1 72 0 72 72 0 72 1 0 1| |61009 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61403 1722 0 1722 0 0 0 272 0 272 1450 0 1450| |61406 0 0 0 6902 0 6902 6902 0 6902 0 0 0| |70201 204 0 204 112 0 112 0 0 0 316 0 316| |70202 128 0 128 0 0 0 0 0 0 128 0 128| |70203 1388 0 1388 365 0 365 0 0 0 1753 0 1753| |70204 1057 0 1057 51 0 51 0 0 0 1108 0 1108| |70205 17959 0 17959 6902 0 6902 0 0 0 24861 0 24861| |70206 2104 0 2104 2155 0 2155 0 0 0 4259 0 4259| |70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70209 25206 0 25206 30880 0 30880 0 0 0 56086 0 56086| |70501 47 0 47 48 0 48 0 0 0 95 0 95| |70502 3039 0 3039 0 0 0 0 0 0 3039 0 3039| |итого по активу (баланс) | | 659247 418687 1077934 3040425 516325 3556750 2962621 667704 3630325 737051 267308 1004359| Пассив |10404 19177 0 19177 0 0 0 0 0 0 19177 0 19177| |10405 57823 0 57823 0 0 0 0 0 0 57823 0 57823| |10601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |10701 15392 0 15392 0 0 0 0 0 0 15392 0 15392| |10702 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |10703 7847 0 7847 0 0 0 0 0 0 7847 0 7847| |30109 30333 0 30333 30329 0 30329 0 0 0 4 0 4| |30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31302 138000 0 138000 283000 0 283000 225000 0 225000 80000 0 80000| |31303 0 0 0 206000 0 206000 206000 0 206000 0 0 0| |31304 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32801 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0| |40502 49247 149166 198413 316468 270334 586802 271146 122138 393284 3925 970 4895| |40602 7470 0 7470 113368 0 113368 117278 0 117278 11380 0 11380| |40701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40702 114097 132 114229 2045596 100657 2146253 2202697 139858 2342555 271198 39333 310531| |40703 388 201 589 1253 5 1258 1646 1 1647 781 197 978| |40802 26 0 26 215 0 215 476 0 476 287 0 287| |40807 0 68152 68152 0 137215 137215 0 71461 71461 0 2398 2398| |40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40817 74 7 81 15510 10491 26001 16105 12196 28301 669 1712 2381| |40820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |42105 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520| |42301 638 5977 6615 14701 5925 20626 18950 2532 21482 4887 2584 7471| |42302 602 0 602 604 0 604 2 0 2 0 0 0| |42303 100 590 690 0 599 599 0 279 279 100 270 370| |42304 1900 735 2635 0 38 38 300 39 339 2200 736 2936| |42305 85495 90307 175802 2199 6739 8938 9657 4704 14361 92953 88272 181225| |42306 1267 10183 11450 0 836 836 0 94 94 1267 9441 10708| |42505 0 28120 28120 0 269 269 0 271 271 0 28122 28122| |42507 0 44993 44993 0 430 430 0 433 433 0 44996 44996| |42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |45215 31801 0 31801 19660 0 19660 27960 0 27960 40101 0 40101| |45515 7328 0 7328 3496 0 3496 674 0 674 4506 0 4506| |45818 7941 0 7941 1086 0 1086 0 0 0 6855 0 6855| |47405 0 0 0 0 121912 121912 0 121912 121912 0 0 0| |47407 0 0 0 222023 208213 430236 222023 208213 430236 0 0 0| |47411 1758 2104 3862 119 282 401 799 616 1415 2438 2438 4876| |47416 144 0 144 4204 521 4725 4085 521 4606 25 0 25| |47422 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0| |47425 10909 0 10909 1005 0 1005 1288 0 1288 11192 0 11192| |47426 20 141 161 0 1 1 4 506 510 24 646 670| |47501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50405 0 0 0 711 0 711 711 0 711 0 0 0| |50709 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52301 12336 0 12336 62336 0 62336 50000 0 50000 0 0 0| |52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52303 0 0 0 0 0 0 30524 0 30524 30524 0 30524| |52304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52305 0 11849 11849 0 113 113 0 114 114 0 11850 11850| |52406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60301 246 0 246 276 0 276 284 0 284 254 0 254| |60303 0 0 0 453 0 453 453 0 453 0 0 0| |60305 927 0 927 1706 0 1706 1703 0 1703 924 0 924| |60309 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60311 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 1433 0 1433 0 0 0 74 0 74 1507 0 1507| |61201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61306 0 0 0 7169 0 7169 7169 0 7169 0 0 0| |70101 7043 0 7043 0 0 0 7169 0 7169 14212 0 14212| |70102 157 0 157 0 0 0 1235 0 1235 1392 0 1392| |70103 18326 0 18326 0 0 0 7203 0 7203 25529 0 25529| |70106 1 0 1 0 0 0 29 0 29 30 0 30| |70107 20192 0 20192 0 0 0 25965 0 25965 46157 0 46157| |70301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70302 14168 0 14168 0 0 0 0 0 0 14168 0 14168| | итого по пассиву(баланс) | | 665269 412665 1077934 3413610 864585 4278195 3518732 685888 4204620 770391 233968 1004359| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 841500 0 841500 0 0 0 50000 0 50000 791500 0 791500| |90704 0 0 0 62336 0 62336 62336 0 62336 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90803 0 1772 1772 0 11 11 0 1783 1783 0 0 0| |90901 5 0 5 5010 0 5010 4920 0 4920 95 0 95| |90902 17007 0 17007 1006 0 1006 1016 0 1016 16997 0 16997| |90908 0 20422 20422 0 101 101 0 20523 20523 0 0 0| |91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91305 414385 74146 488531 129008 496 129504 18762 74642 93404 524631 0 524631| |91307 541061 40787 581848 38036 4025 42061 43028 424 43452 536069 44388 580457| |91401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 2784 0 2784 0 0 0 0 0 0 2784 0 2784| |91504 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117| |91604 908 409 1317 322 185 507 659 409 1068 571 185 756| |91704 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33| |91802 0 98 98 0 1 1 0 1 1 0 98 98| |91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |99998 203711 0 203711 88909 0 88909 163200 0 163200 129420 0 129420| | итого по активу (баланс) | | 2021484 137667 2159151 324627 4819 329446 343921 97782 441703 2002190 44704 2046894| Пассив |91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91302 0 7943 7943 4561 2391 6952 7000 72 7072 2439 5624 8063| |91309 183265 3832 187097 151842 1901 153743 69949 859 70808 101372 2790 104162| |91404 8671 0 8671 2505 0 2505 11029 0 11029 17195 0 17195| |99999 1955440 0 1955440 278504 0 278504 240538 0 240538 1917474 0 1917474| | итого по пассиву (баланс) | | 2147376 11775 2159151 437412 4292 441704 328516 931 329447 2038480 8414 2046894| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 28223 0 28223 28223 0 28223 0 0 0| |93201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 28227 0 28227 28227 0 28227 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 28223 28223 0 28223 28223 0 0 0| |96201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 4 28223 28227 4 28223 28227 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 195.0000 17.0000 34.0000 178.0000| |98010 14228.0000 0.0000 0.0000 14228.0000| | итого по активу (баланс) | | 14423.0000 17.0000 34.0000 14406.0000| Пассив |98050 14423.0000 34.0000 17.0000 14406.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 14423.0000 34.0000 17.0000 14406.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Лосева Т.А. Главный бухгалтер Кухаренко С.А. М.П. Исполнитель Кухаренко С.А. Телефон: 205-32-53 03.03.2006 Контрольная сумма раздела А: 47242 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 58593 Контрольная сумма раздела Г: 58374 Контрольная сумма раздела Д: 33934 Версия программы (.EXE): 27.01.2006 Версия описателей (.PAK): 16.02.2006