Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575 |29065339 |1027700128796 | 2932 | 044579852 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2006 г. Наименование кредитной организации КБ НМБ Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 27865 26480 54345 90545 30223 120768 69121 30647 99768 49289 26056 75345| |20206 0 0 0 11852 12459 24311 11852 12459 24311 0 0 0| |20207 0 0 0 9 58 67 9 58 67 0 0 0| |20209 0 0 0 20200 24544 44744 20200 24544 44744 0 0 0| |30102 172664 0 172664 2023739 0 2023739 2157423 0 2157423 38980 0 38980| |30110 35096 135400 170496 102284 200174 302458 132801 213610 346411 4579 121964 126543| |30114 0 1094 1094 0 323481 323481 0 226495 226495 0 98080 98080| |30202 10660 0 10660 4717 0 4717 0 0 0 15377 0 15377| |30204 12570 0 12570 799 0 799 0 0 0 13369 0 13369| |30221 0 0 0 0 56605 56605 0 56605 56605 0 0 0| |30228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30602 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3| |32001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32004 68000 0 68000 0 0 0 68000 0 68000 0 0 0| |32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45201 1605 0 1605 1486 0 1486 2332 0 2332 759 0 759| |45203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45205 441 0 441 59 0 59 0 0 0 500 0 500| |45206 178928 49276 228204 77859 9579 87438 66790 10448 77238 189997 48407 238404| |45207 67486 67553 135039 20500 3469 23969 35498 2492 37990 52488 68530 121018| |45502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45503 0 0 0 15050 0 15050 15050 0 15050 0 0 0| |45504 0 144 144 0 0 0 0 60 60 0 84 84| |45505 1999 51308 53307 2303 8254 10557 30 27600 27630 4272 31962 36234| |45506 902 52817 53719 0 353 353 70 33872 33942 832 19298 20130| |45507 1500 1295 2795 0 12 12 1500 117 1617 0 1190 1190| |45812 6855 0 6855 0 0 0 0 0 0 6855 0 6855| |45815 1365 0 1365 0 0 0 279 0 279 1086 0 1086| |45912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 709789 0 709789 709789 0 709789 0 0 0| |47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47427 15 21 36 90 5 95 105 21 126 0 5 5| |47502 1677 8252 9929 684 814 1498 583 6821 7404 1778 2245 4023| |50106 14821 0 14821 0 0 0 138 0 138 14683 0 14683| |50112 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0| |50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50706 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150| |51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51404 0 0 0 124655 0 124655 76241 0 76241 48414 0 48414| |51405 0 0 0 339707 0 339707 182390 0 182390 157317 0 157317| |51406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52502 1113 886 1999 0 9 9 1113 29 1142 0 866 866| |60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60304 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60308 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0| |60310 113 0 113 117 0 117 100 0 100 130 0 130| |60312 48 0 48 831 0 831 835 0 835 44 0 44| |60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60401 5490 0 5490 0 0 0 0 0 0 5490 0 5490| |60701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61008 1 0 1 41 0 41 41 0 41 1 0 1| |61009 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61403 1625 0 1625 372 0 372 275 0 275 1722 0 1722| |61406 0 0 0 17959 0 17959 17959 0 17959 0 0 0| |70201 0 0 0 204 0 204 0 0 0 204 0 204| |70202 0 0 0 128 0 128 0 0 0 128 0 128| |70203 0 0 0 1388 0 1388 0 0 0 1388 0 1388| |70204 0 0 0 1057 0 1057 0 0 0 1057 0 1057| |70205 0 0 0 17959 0 17959 0 0 0 17959 0 17959| |70206 0 0 0 2104 0 2104 0 0 0 2104 0 2104| |70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70209 0 0 0 25206 0 25206 0 0 0 25206 0 25206| |70501 3039 0 3039 47 0 47 3039 0 3039 47 0 47| |70502 0 0 0 3039 0 3039 0 0 0 3039 0 3039| |итого по активу (баланс) | | 616032 394526 1010558 3616991 670039 4287030 3573776 645878 4219654 659247 418687 1077934| Пассив |10404 19177 0 19177 0 0 0 0 0 0 19177 0 19177| |10405 57823 0 57823 0 0 0 0 0 0 57823 0 57823| |10601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |10701 15392 0 15392 0 0 0 0 0 0 15392 0 15392| |10702 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |10703 7847 0 7847 0 0 0 0 0 0 7847 0 7847| |30109 5 0 5 0 0 0 30328 0 30328 30333 0 30333| |30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31302 0 0 0 256000 0 256000 394000 0 394000 138000 0 138000| |31303 0 0 0 258000 0 258000 258000 0 258000 0 0 0| |31304 0 0 0 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32801 15 21 36 105 21 126 90 5 95 0 5 5| |40502 70647 0 70647 275533 411241 686774 254133 560407 814540 49247 149166 198413| |40602 23736 0 23736 259219 0 259219 242953 0 242953 7470 0 7470| |40701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40702 161729 134 161863 1861201 42006 1903207 1813569 42004 1855573 114097 132 114229| |40703 437 31 468 691 553 1244 642 723 1365 388 201 589| |40802 113 0 113 158 0 158 71 0 71 26 0 26| |40807 0 1305 1305 0 48555 48555 0 115402 115402 0 68152 68152| |40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40817 76 1198 1274 72338 33008 105346 72336 31817 104153 74 7 81| |40820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41505 0 250408 250408 0 251092 251092 0 684 684 0 0 0| |42105 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520| |42301 3329 1495 4824 20010 46178 66188 17319 50660 67979 638 5977 6615| |42302 600 0 600 0 0 0 2 0 2 602 0 602| |42303 100 0 100 0 3 3 0 593 593 100 590 690| |42304 1900 753 2653 46 24 70 46 6 52 1900 735 2635| |42305 68347 89319 157666 893 13666 14559 18041 14654 32695 85495 90307 175802| |42306 1267 12592 13859 13 2603 2616 13 194 207 1267 10183 11450| |42505 0 0 0 0 0 0 0 28120 28120 0 28120 28120| |42507 0 17269 17269 0 557 557 0 28281 28281 0 44993 44993| |42601 0 3 3 164 172 336 164 172 336 0 3 3| |45215 25597 0 25597 2819 0 2819 9023 0 9023 31801 0 31801| |45515 12758 0 12758 13546 0 13546 8116 0 8116 7328 0 7328| |45818 2804 0 2804 278 0 278 5415 0 5415 7941 0 7941| |47405 0 0 0 0 2887 2887 0 2887 2887 0 0 0| |47407 0 0 0 723149 193665 916814 723149 193665 916814 0 0 0| |47411 1661 2296 3957 583 870 1453 680 678 1358 1758 2104 3862| |47416 141 0 141 382 28138 28520 385 28138 28523 144 0 144| |47422 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |47425 12534 0 12534 3059 0 3059 1434 0 1434 10909 0 10909| |47426 16 5956 5972 0 5951 5951 4 136 140 20 141 161| |47501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50709 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52301 47632 0 47632 253156 0 253156 217860 0 217860 12336 0 12336| |52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52303 5500 0 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0| |52304 30524 0 30524 30524 0 30524 0 0 0 0 0 0| |52305 0 12128 12128 0 391 391 0 112 112 0 11849 11849| |52406 27690 0 27690 33190 0 33190 5500 0 5500 0 0 0| |60301 63 0 63 124 0 124 307 0 307 246 0 246| |60303 0 0 0 430 0 430 430 0 430 0 0 0| |60305 0 0 0 747 0 747 1674 0 1674 927 0 927| |60309 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |60311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60322 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0| |60601 1359 0 1359 0 0 0 74 0 74 1433 0 1433| |61201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61306 0 0 0 18299 0 18299 18299 0 18299 0 0 0| |70101 0 0 0 0 0 0 7043 0 7043 7043 0 7043| |70102 0 0 0 0 0 0 157 0 157 157 0 157| |70103 0 0 0 0 0 0 18326 0 18326 18326 0 18326| |70106 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |70107 0 0 0 0 0 0 20192 0 20192 20192 0 20192| |70301 14168 0 14168 14168 0 14168 0 0 0 0 0 0| |70302 0 0 0 0 0 0 14168 0 14168 14168 0 14168| | итого по пассиву(баланс) | | 615650 394908 1010558 4174588 1081581 5256169 4224207 1099338 5323545 665269 412665 1077934| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 59478 Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 0 В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 848500 0 848500 100000 0 100000 107000 0 107000 841500 0 841500| |90704 0 0 0 216079 0 216079 216079 0 216079 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90803 0 1813 1813 0 18 18 0 59 59 0 1772 1772| |90901 0 0 0 3992 0 3992 3987 0 3987 5 0 5| |90902 16971 0 16971 95 0 95 59 0 59 17007 0 17007| |90908 0 20511 20511 0 323 323 0 412 412 0 20422 20422| |91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91305 422746 58493 481239 5014 17183 22197 13375 1530 14905 414385 74146 488531| |91307 524448 41746 566194 64604 388 64992 47991 1347 49338 541061 40787 581848| |91401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 2784 0 2784 0 0 0 0 0 0 2784 0 2784| |91504 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117| |91604 610 210 820 391 206 597 93 7 100 908 409 1317| |91704 0 34 34 0 0 0 0 1 1 0 33 33| |91802 0 101 101 0 0 0 0 3 3 0 98 98| |91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |99998 203776 0 203776 130586 0 130586 130651 0 130651 203711 0 203711| | итого по активу (баланс) | | 2019958 122908 2142866 520761 18118 538879 519235 3359 522594 2021484 137667 2159151| Пассив |91003 0 0 0 4717 0 4717 4717 0 4717 0 0 0| |91004 0 0 0 799 0 799 799 0 799 0 0 0| |91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91302 0 2373 2373 0 8753 8753 0 14323 14323 0 7943 7943| |91309 191197 4088 195285 95552 17637 113189 87620 17381 105001 183265 3832 187097| |91404 5434 684 6118 2509 684 3193 5746 0 5746 8671 0 8671| |99999 1939090 0 1939090 391943 0 391943 408293 0 408293 1955440 0 1955440| | итого по пассиву (баланс) | | 2135721 7145 2142866 495520 27074 522594 507175 31704 538879 2147376 11775 2159151| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 60899 Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 14150 14150 0 14150 14150 0 0 0| |93201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93801 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 23 14150 14173 23 14150 14173 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 14158 0 14158 14158 0 14158 0 0 0| |96201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96801 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 14181 0 14181 14181 0 14181 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 58835 Д. Счета ДЕПО (в штуках) Актив |98000 150 116 71 195| |98010 14228 0 0 14228| | итого по активу (баланс) | | 14378 116 71 14423| Пассив |98050 14378 71 116 14423| | итого по пассиву (баланс) | | 14378 71 116 14423| +-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 18417 Председатель Правления Лосева Т.А. Главный бухгалтер Кухаренко С.А. М.П. Исполнитель Кухаренко С.А. Телефон: 205-32-53 03.02.2006 Версия программы (.EXE): 02.08.2005 Версия описателей (.PAK): 30.05.2005