Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575 |29065339 |1027700128796 | 2932 | 044579852 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2005 г. Наименование кредитной организации КБ НМБ Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 12742 11113 23855 97421 29529 126950 98498 12783 111281 11665 27859 39524| |20206 0 0 0 8736 9538 18274 8736 9538 18274 0 0 0| |20207 0 0 0 627 1820 2447 627 1820 2447 0 0 0| |20209 0 0 0 0 1744 1744 0 1744 1744 0 0 0| |30102 128100 0 128100 1956979 0 1956979 2020943 0 2020943 64136 0 64136| |30110 36798 126676 163474 290139 36823 326962 320747 15850 336597 6190 147649 153839| |30114 0 132 132 0 114573 114573 0 30465 30465 0 84240 84240| |30202 7032 0 7032 1239 0 1239 0 0 0 8271 0 8271| |30204 9581 0 9581 2276 0 2276 0 0 0 11857 0 11857| |30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30602 11 0 11 0 0 0 2 0 2 9 0 9| |32001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32002 20000 0 20000 70000 0 70000 90000 0 90000 0 0 0| |32003 0 0 0 135000 0 135000 135000 0 135000 0 0 0| |32004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45201 920 0 920 5967 0 5967 6317 0 6317 570 0 570| |45204 4152 0 4152 485 0 485 4152 0 4152 485 0 485| |45205 16800 0 16800 12180 5714 17894 13980 14 13994 15000 5700 20700| |45206 211007 66562 277569 29785 7876 37661 41729 22570 64299 199063 51868 250931| |45207 9147 24864 34011 16050 38806 54856 3900 8282 12182 21297 55388 76685| |45502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45504 1500 92958 94458 0 1619 1619 1500 30900 32400 0 63677 63677| |45505 2564 19261 21825 30 9642 9672 5 5809 5814 2589 23094 25683| |45506 700 8285 8985 0 204 204 73 339 412 627 8150 8777| |45507 1500 856 2356 0 19 19 0 20 20 1500 855 2355| |45704 1131 0 1131 1 0 1 0 0 0 1132 0 1132| |45815 0 0 0 1500 0 1500 0 0 0 1500 0 1500| |45912 0 0 0 109 0 109 0 0 0 109 0 109| |47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 470378 1744 472122 470378 1744 472122 0 0 0| |47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47423 0 0 0 33000 0 33000 33000 0 33000 0 0 0| |47427 0 258 258 109 0 109 109 258 367 0 0 0| |47502 5287 3735 9022 308 1704 2012 4780 1102 5882 815 4337 5152| |50106 14655 0 14655 28 0 28 0 0 0 14683 0 14683| |50112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50706 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150| |51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51402 0 0 0 11916 0 11916 11916 0 11916 0 0 0| |51403 0 0 0 56306 0 56306 56306 0 56306 0 0 0| |51404 0 0 0 149619 0 149619 149619 0 149619 0 0 0| |51405 0 0 0 151344 0 151344 151344 0 151344 0 0 0| |51406 0 0 0 22754 0 22754 22754 0 22754 0 0 0| |51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52502 1089 833 1922 0 18 18 83 20 103 1006 831 1837| |60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0| |60310 33 0 33 99 0 99 132 0 132 0 0 0| |60312 123 0 123 735 0 735 818 0 818 40 0 40| |60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60401 5102 0 5102 89 0 89 0 0 0 5191 0 5191| |60701 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0| |61002 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |61008 1 0 1 65 0 65 65 0 65 1 0 1| |61009 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61403 1377 0 1377 3 0 3 229 0 229 1151 0 1151| |61406 0 0 0 17567 0 17567 17567 0 17567 0 0 0| |70201 170 0 170 35 0 35 205 0 205 0 0 0| |70202 0 0 0 320 0 320 320 0 320 0 0 0| |70203 1655 0 1655 5476 0 5476 7131 0 7131 0 0 0| |70204 256 0 256 86 0 86 342 0 342 0 0 0| |70205 28675 0 28675 17567 0 17567 46242 0 46242 0 0 0| |70206 3205 0 3205 1646 0 1646 4851 0 4851 0 0 0| |70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70209 56306 0 56306 14238 0 14238 70544 0 70544 0 0 0| |70501 2593 0 2593 422 0 422 0 0 0 3015 0 3015| |70502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 584362 355533 939895 3582809 261373 3844182 3795119 143258 3938377 372052 473648 845700| Пассив |10404 29503 0 29503 57823 0 57823 47497 0 47497 19177 0 19177| |10405 0 0 0 0 0 0 57823 0 57823 57823 0 57823| |10601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |10701 15392 0 15392 0 0 0 0 0 0 15392 0 15392| |10702 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |10703 7847 0 7847 0 0 0 0 0 0 7847 0 7847| |30109 7 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 6| |30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31302 0 0 0 205000 0 205000 205000 0 205000 0 0 0| |31303 0 0 0 95000 0 95000 95000 0 95000 0 0 0| |31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32801 0 258 258 0 258 258 0 0 0 0 0 0| |40502 189231 0 189231 295623 0 295623 107867 0 107867 1475 0 1475| |40602 12594 0 12594 232692 0 232692 257873 0 257873 37775 0 37775| |40701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40702 120400 286 120686 2210228 55809 2266037 2178110 56020 2234130 88282 497 88779| |40703 796 31 827 3282 1 3283 3475 1 3476 989 31 1020| |40802 6 0 6 1478 0 1478 1503 0 1503 31 0 31| |40807 0 10 10 0 5608 5608 0 118033 118033 0 112435 112435| |40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40817 69 1 70 40252 34420 74672 44269 34445 78714 4086 26 4112| |40820 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41505 0 248342 248342 0 5884 5884 0 5482 5482 0 247940 247940| |42105 0 0 0 0 0 0 520 0 520 520 0 520| |42301 479 2150 2629 64106 23206 87312 67424 23670 91094 3797 2614 6411| |42302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |42303 0 0 0 0 10 10 0 4285 4285 0 4275 4275| |42304 1900 2257 4157 0 282 282 0 744 744 1900 2719 4619| |42305 26933 46229 73162 15 1267 1282 1739 5616 7355 28657 50578 79235| |42306 6567 22134 28701 0 538 538 4762 1190 5952 11329 22786 34115| |42507 0 17127 17127 0 406 406 0 378 378 0 17099 17099| |42601 0 3 3 918 728 1646 918 728 1646 0 3 3| |45215 23250 0 23250 4889 0 4889 8582 0 8582 26943 0 26943| |45515 14769 0 14769 2744 0 2744 1915 0 1915 13940 0 13940| |45715 237 0 237 0 0 0 1 0 1 238 0 238| |45818 0 0 0 0 0 0 315 0 315 315 0 315| |47405 0 0 0 0 425 425 0 425 425 0 0 0| |47407 0 0 0 730232 0 730232 730232 0 730232 0 0 0| |47411 5284 1768 7052 4777 739 5516 304 540 844 811 1569 2380| |47416 14 0 14 9275 0 9275 10002 0 10002 741 0 741| |47422 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |47425 3811 0 3811 2304 0 2304 2598 0 2598 4105 0 4105| |47426 3 1967 1970 3 363 366 4 1164 1168 4 2768 2772| |47501 0 0 0 0 0 0 109 0 109 109 0 109| |50111 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |50405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50709 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52301 0 0 0 317397 0 317397 329397 0 329397 12000 0 12000| |52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52305 7161 11468 18629 959 272 1231 0 253 253 6202 11449 17651| |52406 10496 0 10496 959 0 959 959 0 959 10496 0 10496| |60301 160 0 160 823 0 823 675 0 675 12 0 12| |60303 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0| |60305 526 0 526 1892 0 1892 1366 0 1366 0 0 0| |60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60309 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 1102 0 1102 0 0 0 68 0 68 1170 0 1170| |61203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61306 0 0 0 17485 0 17485 17485 0 17485 0 0 0| |70101 13156 0 13156 20209 0 20209 7053 0 7053 0 0 0| |70102 1686 0 1686 2214 0 2214 528 0 528 0 0 0| |70103 28710 0 28710 46208 0 46208 17498 0 17498 0 0 0| |70106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70107 56049 0 56049 66017 0 66017 9968 0 9968 0 0 0| |70301 7583 0 7583 129635 0 129635 134648 0 134648 12596 0 12596| |70302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 585864 354031 939895 4564814 130216 4695030 4347861 252974 4600835 368911 476789 845700| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 60656 Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 0 В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 805375 0 805375 233000 0 233000 187000 0 187000 851375 0 851375| |90704 0 0 0 138356 0 138356 138356 0 138356 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90803 0 1798 1798 0 40 40 0 43 43 0 1795 1795| |90901 0 0 0 451 0 451 451 0 451 0 0 0| |90902 15288 0 15288 957 0 957 38 0 38 16207 0 16207| |90908 0 20926 20926 0 567 567 0 864 864 0 20629 20629| |91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91303 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959| |91305 214416 39145 253561 49942 17287 67229 0 1336 1336 264358 55096 319454| |91307 419406 50455 469861 31503 1508 33011 29291 6791 36082 421618 45172 466790| |91401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 2798 0 2798 0 0 0 0 0 0 2798 0 2798| |91504 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117| |91604 52 40 92 254 38 292 74 40 114 232 38 270| |91704 0 34 34 0 1 1 0 1 1 0 34 34| |91802 0 100 100 0 2 2 0 2 2 0 100 100| |91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |99998 64326 0 64326 121652 0 121652 114184 0 114184 71794 0 71794| | итого по активу (баланс) | | 1522743 112498 1635241 576115 19443 595558 469394 9077 478471 1629464 122864 1752328| Пассив |91003 0 0 0 1239 0 1239 1239 0 1239 0 0 0| |91004 0 0 0 2276 0 2276 2276 0 2276 0 0 0| |91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91302 200 1776 1976 0 627 627 0 2407 2407 200 3556 3756| |91309 53105 3601 56706 73302 36602 109904 78865 36675 115540 58668 3674 62342| |91404 1634 4010 5644 31 107 138 98 92 190 1701 3995 5696| |99999 1570915 0 1570915 364287 0 364287 473906 0 473906 1680534 0 1680534| | итого по пассиву (баланс) | | 1625854 9387 1635241 441135 37336 478471 556384 39174 595558 1741103 11225 1752328| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 63405 Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 54670 Д. Счета ДЕПО (в штуках) Актив |98000 150 70 70 150| |98010 14228 0 0 14228| | итого по активу (баланс) | | 14378 70 70 14378| Пассив |98050 14378 70 70 14378| | итого по пассиву (баланс) | | 14378 70 70 14378| +-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 18212 Председатель Правления Лосева Т.А. Главный бухгалтер Кухаренко С.А. М.П. Исполнитель Кухаренко С.А. Телефон: 205-32-53 05.10.2005 Версия программы (.EXE): 02.08.2005 Версия описателей (.PAK): 30.05.2005