Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575 |29065339 |1027700128796 | 2932 | 044579852 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2005 г. Наименование кредитной организации КБ НМБ Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 28485 7569 36054 77007 14572 91579 92750 11028 103778 12742 11113 23855| |20206 0 0 0 5481 6859 12340 5481 6859 12340 0 0 0| |20207 0 0 0 1412 2001 3413 1412 2001 3413 0 0 0| |20209 0 0 0 15120 0 15120 15120 0 15120 0 0 0| |30102 114710 0 114710 2441997 0 2441997 2428607 0 2428607 128100 0 128100| |30110 48184 130366 178550 246615 17221 263836 258001 20911 278912 36798 126676 163474| |30114 0 18 18 0 114 114 0 0 0 0 132 132| |30202 8191 0 8191 0 0 0 1159 0 1159 7032 0 7032| |30204 3191 0 3191 6390 0 6390 0 0 0 9581 0 9581| |30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30602 2 0 2 710 0 710 701 0 701 11 0 11| |32001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32002 0 0 0 261000 0 261000 241000 0 241000 20000 0 20000| |32003 30000 0 30000 160000 0 160000 190000 0 190000 0 0 0| |32004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32802 46 0 46 0 0 0 46 0 46 0 0 0| |45201 1497 0 1497 7140 0 7140 7717 0 7717 920 0 920| |45204 4152 0 4152 0 0 0 0 0 0 4152 0 4152| |45205 19637 0 19637 4363 0 4363 7200 0 7200 16800 0 16800| |45206 191993 44308 236301 45650 23838 69488 26636 1584 28220 211007 66562 277569| |45207 11763 25772 37535 0 426 426 2616 1334 3950 9147 24864 34011| |45502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45504 1500 126372 127872 0 1845 1845 0 35259 35259 1500 92958 94458| |45505 2564 5564 8128 0 14679 14679 0 982 982 2564 19261 21825| |45506 740 10713 11453 0 236 236 40 2664 2704 700 8285 8985| |45507 1500 1720 3220 0 15 15 0 879 879 1500 856 2356| |45704 762 0 762 369 0 369 0 0 0 1131 0 1131| |45815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 168984 5944 174928 168984 5944 174928 0 0 0| |47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47423 0 1319 1319 15000 2 15002 15000 1321 16321 0 0 0| |47427 12 42 54 0 244 244 12 28 40 0 258 258| |47502 5069 3332 8401 298 1690 1988 80 1287 1367 5287 3735 9022| |50106 14279 0 14279 376 0 376 0 0 0 14655 0 14655| |50112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50706 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150| |51401 0 0 0 14529 0 14529 14529 0 14529 0 0 0| |51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51403 0 0 0 4890 0 4890 4890 0 4890 0 0 0| |51404 0 0 0 75113 0 75113 75113 0 75113 0 0 0| |51405 0 0 0 60967 0 60967 60967 0 60967 0 0 0| |51406 0 0 0 13485 0 13485 13485 0 13485 0 0 0| |51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52502 1225 835 2060 0 76 76 136 78 214 1089 833 1922| |60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60304 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| |60310 65 0 65 67 0 67 99 0 99 33 0 33| |60312 96 0 96 504 0 504 477 0 477 123 0 123| |60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60401 5088 0 5088 14 0 14 0 0 0 5102 0 5102| |60701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61002 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |61008 0 0 0 42 0 42 41 0 41 1 0 1| |61009 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61403 1592 0 1592 14 0 14 229 0 229 1377 0 1377| |61406 0 0 0 14061 0 14061 14061 0 14061 0 0 0| |70201 71 0 71 99 0 99 0 0 0 170 0 170| |70202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70203 345 0 345 1310 0 1310 0 0 0 1655 0 1655| |70204 59 0 59 197 0 197 0 0 0 256 0 256| |70205 14614 0 14614 14061 0 14061 0 0 0 28675 0 28675| |70206 1628 0 1628 1577 0 1577 0 0 0 3205 0 3205| |70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70209 33695 0 33695 22611 0 22611 0 0 0 56306 0 56306| |70501 2171 0 2171 422 0 422 0 0 0 2593 0 2593| |70502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 549076 357930 907006 3681979 89762 3771741 3646693 92159 3738852 584362 355533 939895| Пассив |10404 29503 0 29503 0 0 0 0 0 0 29503 0 29503| |10601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |10701 15392 0 15392 0 0 0 0 0 0 15392 0 15392| |10702 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |10703 7847 0 7847 0 0 0 0 0 0 7847 0 7847| |30109 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31302 0 0 0 190000 0 190000 190000 0 190000 0 0 0| |31303 66000 0 66000 131000 0 131000 65000 0 65000 0 0 0| |31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32801 12 42 54 12 28 40 0 244 244 0 258 258| |40502 1297 0 1297 36817 0 36817 224751 0 224751 189231 0 189231| |40602 13764 0 13764 337152 0 337152 335982 0 335982 12594 0 12594| |40701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40702 232318 288 232606 2361561 43372 2404933 2249643 43370 2293013 120400 286 120686| |40703 608 30 638 1394 1 1395 1582 2 1584 796 31 827| |40802 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |40807 0 1043 1043 0 1033 1033 0 0 0 0 10 10| |40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40817 48 2 50 55759 35167 90926 55780 35166 90946 69 1 70| |40820 0 0 0 384 0 384 384 0 384 0 0 0| |40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41505 0 249531 249531 0 5410 5410 0 4221 4221 0 248342 248342| |42301 503 3253 3756 7733 30832 38565 7709 29729 37438 479 2150 2629| |42302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |42303 10200 11473 21673 10249 11506 21755 49 33 82 0 0 0| |42304 1900 2195 4095 0 61 61 0 123 123 1900 2257 4157| |42305 10742 19020 29762 31 854 885 16222 28063 44285 26933 46229 73162| |42306 6743 38553 45296 1419 17979 19398 1243 1560 2803 6567 22134 28701| |42507 0 17209 17209 0 373 373 0 291 291 0 17127 17127| |42601 0 3 3 143 904 1047 143 904 1047 0 3 3| |45215 19017 0 19017 10979 0 10979 15212 0 15212 23250 0 23250| |45515 15820 0 15820 4102 0 4102 3051 0 3051 14769 0 14769| |45715 160 0 160 0 0 0 77 0 77 237 0 237| |45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47405 0 0 0 0 7039 7039 0 7039 7039 0 0 0| |47407 0 0 0 323484 5974 329458 323484 5974 329458 0 0 0| |47411 5069 2523 7592 80 1269 1349 295 514 809 5284 1768 7052| |47416 0 0 0 14734 0 14734 14748 0 14748 14 0 14| |47422 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |47425 4320 0 4320 3946 0 3946 3437 0 3437 3811 0 3811| |47426 46 809 855 46 18 64 3 1176 1179 3 1967 1970| |47501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50111 0 0 0 376 0 376 376 0 376 0 0 0| |50405 0 0 0 711 0 711 711 0 711 0 0 0| |50709 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52301 3045 0 3045 160193 0 160193 157148 0 157148 0 0 0| |52302 10049 0 10049 10049 0 10049 0 0 0 0 0 0| |52303 10086 0 10086 10086 0 10086 0 0 0 0 0 0| |52304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52305 7161 11460 18621 0 2316 2316 0 2324 2324 7161 11468 18629| |52406 10496 0 10496 20136 2076 22212 20136 2076 22212 10496 0 10496| |60301 143 0 143 598 0 598 615 0 615 160 0 160| |60303 0 0 0 289 0 289 289 0 289 0 0 0| |60305 519 0 519 1294 0 1294 1301 0 1301 526 0 526| |60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60309 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |60311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 1034 0 1034 0 0 0 68 0 68 1102 0 1102| |61203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61306 0 0 0 14082 0 14082 14082 0 14082 0 0 0| |70101 6166 0 6166 0 0 0 6990 0 6990 13156 0 13156| |70102 525 0 525 0 0 0 1161 0 1161 1686 0 1686| |70103 14620 0 14620 0 0 0 14090 0 14090 28710 0 28710| |70106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70107 36680 0 36680 0 0 0 19369 0 19369 56049 0 56049| |70301 7583 0 7583 0 0 0 0 0 0 7583 0 7583| |70302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 549572 357434 907006 3708892 166212 3875104 3745184 162809 3907993 585864 354031 939895| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 49452 Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 0 В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 650875 0 650875 154500 0 154500 0 0 0 805375 0 805375| |90704 0 0 0 25829 2067 27896 25829 2067 27896 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90803 0 1807 1807 0 30 30 0 39 39 0 1798 1798| |90901 1 0 1 401 0 401 402 0 402 0 0 0| |90902 15311 0 15311 9443 0 9443 9466 0 9466 15288 0 15288| |90908 0 20751 20751 0 757 757 0 582 582 0 20926 20926| |91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91303 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959| |91305 213874 41452 255326 542 1018 1560 0 3325 3325 214416 39145 253561| |91307 393123 27162 420285 35975 24727 60702 9692 1434 11126 419406 50455 469861| |91401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 2798 0 2798 0 0 0 0 0 0 2798 0 2798| |91504 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117| |91604 152 0 152 241 40 281 341 0 341 52 40 92| |91704 0 34 34 0 1 1 0 1 1 0 34 34| |91802 0 100 100 0 2 2 0 2 2 0 100 100| |91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |99998 72520 0 72520 80287 0 80287 88481 0 88481 64326 0 64326| | итого по активу (баланс) | | 1349736 91306 1441042 307218 28642 335860 134211 7450 141661 1522743 112498 1635241| Пассив |91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91004 0 0 0 5231 0 5231 5231 0 5231 0 0 0| |91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91302 200 0 200 0 14517 14517 0 16293 16293 200 1776 1976| |91309 55307 12108 67415 59432 8940 68372 57230 433 57663 53105 3601 56706| |91404 885 4020 4905 269 92 361 1018 82 1100 1634 4010 5644| |99999 1368522 0 1368522 53180 0 53180 255573 0 255573 1570915 0 1570915| | итого по пассиву (баланс) | | 1424914 16128 1441042 118112 23549 141661 319052 16808 335860 1625854 9387 1635241| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 61701 Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 54670 Д. Счета ДЕПО (в штуках) Актив |98000 150 28 28 150| |98010 14228 0 0 14228| | итого по активу (баланс) | | 14378 28 28 14378| Пассив |98050 14378 28 28 14378| | итого по пассиву (баланс) | | 14378 28 28 14378| +-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 18236 Председатель Правления Лосева Т.А. Главный бухгалтер Кухаренко С.А. М.П. Исполнитель Кухаренко С.А. Телефон: 205-32-53 05.09.2005 Версия программы (.EXE): 21.07.2005 Версия описателей (.PAK): 30.05.2005