Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575 |29065339 |1027700128796 | 2932 | 044579852 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2005 г. Наименование кредитной организации КБ НМБ Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 26417 21105 47522 88444 11030 99474 86376 24566 110942 28485 7569 36054| |20206 0 0 0 5741 6012 11753 5741 6012 11753 0 0 0| |20207 0 0 0 1076 1821 2897 1076 1821 2897 0 0 0| |20209 0 0 0 40000 2783 42783 40000 2783 42783 0 0 0| |30102 168460 0 168460 2107949 0 2107949 2161699 0 2161699 114710 0 114710| |30110 12888 1847 14735 180815 406517 587332 145519 277998 423517 48184 130366 178550| |30114 0 1 1 0 539506 539506 0 539489 539489 0 18 18| |30202 6427 0 6427 1764 0 1764 0 0 0 8191 0 8191| |30204 3514 0 3514 0 0 0 323 0 323 3191 0 3191| |30221 0 0 0 0 258439 258439 0 258439 258439 0 0 0| |30602 6 0 6 0 0 0 4 0 4 2 0 2| |32001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32003 0 0 0 60000 0 60000 30000 0 30000 30000 0 30000| |32004 0 0 0 0 58132 58132 0 58132 58132 0 0 0| |32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32802 0 0 0 46 0 46 0 0 0 46 0 46| |45201 1019 0 1019 5531 0 5531 5053 0 5053 1497 0 1497| |45204 15000 0 15000 17494 0 17494 28342 0 28342 4152 0 4152| |45205 6000 0 6000 23797 0 23797 10160 0 10160 19637 0 19637| |45206 255972 41071 297043 66038 4271 70309 130017 1034 131051 191993 44308 236301| |45207 20076 25763 45839 11270 517 11787 19583 508 20091 11763 25772 37535| |45502 0 0 0 0 434 434 0 434 434 0 0 0| |45503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45504 0 172 172 1500 127359 128859 0 1159 1159 1500 126372 127872| |45505 2264 6638 8902 32733 557 33290 32433 1631 34064 2564 5564 8128| |45506 576 10908 11484 200 287 487 36 482 518 740 10713 11453| |45507 1500 1719 3219 0 35 35 0 34 34 1500 1720 3220| |45704 712 0 712 50 0 50 0 0 0 762 0 762| |45815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 811137 2372 813509 811137 2372 813509 0 0 0| |47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47423 0 0 0 0 1321 1321 0 2 2 0 1319 1319| |47427 0 0 0 12 42 54 0 0 0 12 42 54| |47502 4494 2401 6895 603 1292 1895 28 361 389 5069 3332 8401| |50106 14228 0 14228 51 0 51 0 0 0 14279 0 14279| |50112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50706 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150| |51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51403 0 0 0 208343 0 208343 208343 0 208343 0 0 0| |51404 0 0 0 135667 0 135667 135667 0 135667 0 0 0| |51405 0 0 0 138196 0 138196 138196 0 138196 0 0 0| |51406 0 0 0 22575 0 22575 22575 0 22575 0 0 0| |51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52502 3864 835 4699 49 16 65 2688 16 2704 1225 835 2060| |60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0| |60310 0 0 0 169 0 169 104 0 104 65 0 65| |60312 40 0 40 8801 0 8801 8745 0 8745 96 0 96| |60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60315 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0| |60401 5120 0 5120 0 0 0 32 0 32 5088 0 5088| |60701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61002 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |61008 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0| |61009 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0| |61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61202 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |61403 1281 0 1281 543 0 543 232 0 232 1592 0 1592| |61406 0 0 0 14614 0 14614 14614 0 14614 0 0 0| |70201 0 0 0 71 0 71 0 0 0 71 0 71| |70202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70203 0 0 0 345 0 345 0 0 0 345 0 345| |70204 0 0 0 59 0 59 0 0 0 59 0 59| |70205 0 0 0 14614 0 14614 0 0 0 14614 0 14614| |70206 0 0 0 1628 0 1628 0 0 0 1628 0 1628| |70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70209 0 0 0 33695 0 33695 0 0 0 33695 0 33695| |70501 969 0 969 1202 0 1202 0 0 0 2171 0 2171| |70502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 550977 112460 663437 4037171 1422743 5459914 4039072 1177273 5216345 549076 357930 907006| Пассив |10404 29503 0 29503 0 0 0 0 0 0 29503 0 29503| |10601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |10701 15392 0 15392 0 0 0 0 0 0 15392 0 15392| |10702 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |10703 7847 0 7847 0 0 0 0 0 0 7847 0 7847| |30109 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7| |30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31302 0 0 0 155000 0 155000 155000 0 155000 0 0 0| |31303 0 0 0 125000 0 125000 191000 0 191000 66000 0 66000| |31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32801 0 0 0 0 0 0 12 42 54 12 42 54| |40502 633 0 633 174853 1078518 1253371 175517 1078518 1254035 1297 0 1297| |40602 173226 0 173226 384640 0 384640 225178 0 225178 13764 0 13764| |40701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40702 92490 287 92777 2291208 22461 2313669 2431036 22462 2453498 232318 288 232606| |40703 440 131 571 479 101 580 647 0 647 608 30 638| |40802 10 0 10 25 0 25 21 0 21 6 0 6| |40807 0 8 8 0 582 582 0 1617 1617 0 1043 1043| |40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40817 38 139 177 145397 85630 231027 145407 85493 230900 48 2 50| |40820 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0| |40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41505 0 0 0 0 4405 4405 0 253936 253936 0 249531 249531| |42301 1350 2538 3888 137883 57602 195485 137036 58317 195353 503 3253 3756| |42302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |42303 10200 11469 21669 0 226 226 0 230 230 10200 11473 21673| |42304 1400 2196 3596 27 237 264 527 236 763 1900 2195 4095| |42305 8223 20016 28239 0 1639 1639 2519 643 3162 10742 19020 29762| |42306 66036 39563 105599 74745 2745 77490 15452 1735 17187 6743 38553 45296| |42507 0 17203 17203 0 339 339 0 345 345 0 17209 17209| |42601 0 3 3 200 0 200 200 0 200 0 3 3| |45215 31371 0 31371 18531 0 18531 6177 0 6177 19017 0 19017| |45515 5775 0 5775 7254 0 7254 17299 0 17299 15820 0 15820| |45715 149 0 149 0 0 0 11 0 11 160 0 160| |45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47405 0 0 0 0 4292 4292 0 4292 4292 0 0 0| |47407 0 0 0 938408 263724 1202132 938408 263724 1202132 0 0 0| |47411 4494 2384 6878 28 361 389 603 500 1103 5069 2523 7592| |47416 0 0 0 972 0 972 972 0 972 0 0 0| |47422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47425 13471 0 13471 10586 0 10586 1435 0 1435 4320 0 4320| |47426 0 17 17 0 0 0 46 792 838 46 809 855| |47501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50111 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| |50405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50709 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52301 800 0 800 464161 0 464161 466406 0 466406 3045 0 3045| |52302 10041 0 10041 10041 0 10041 10049 0 10049 10049 0 10049| |52303 10086 0 10086 0 0 0 0 0 0 10086 0 10086| |52304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52305 64304 11456 75760 57143 226 57369 0 230 230 7161 11460 18621| |52406 0 0 0 10041 0 10041 20537 0 20537 10496 0 10496| |60301 16 0 16 1291 0 1291 1418 0 1418 143 0 143| |60303 0 0 0 311 0 311 311 0 311 0 0 0| |60305 0 0 0 797 0 797 1316 0 1316 519 0 519| |60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60309 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60322 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 998 0 998 32 0 32 68 0 68 1034 0 1034| |61203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61306 0 0 0 14612 0 14612 14612 0 14612 0 0 0| |70101 0 0 0 0 0 0 6166 0 6166 6166 0 6166| |70102 0 0 0 0 0 0 525 0 525 525 0 525| |70103 0 0 0 0 0 0 14620 0 14620 14620 0 14620| |70106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70107 0 0 0 0 0 0 36680 0 36680 36680 0 36680| |70301 7583 0 7583 0 0 0 0 0 0 7583 0 7583| |70302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 556027 107410 663437 5024014 1523088 6547102 5017559 1773112 6790671 549572 357434 907006| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 50728 Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 0 В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 527000 0 527000 292875 0 292875 169000 0 169000 650875 0 650875| |90704 0 0 0 227974 0 227974 227974 0 227974 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90803 0 1806 1806 0 37 37 0 36 36 0 1807 1807| |90901 24 0 24 887 0 887 910 0 910 1 0 1| |90902 18798 0 18798 526 0 526 4013 0 4013 15311 0 15311| |90908 0 20715 20715 0 765 765 0 729 729 0 20751 20751| |91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91303 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959| |91305 264684 41415 306099 290 1110 1400 51100 1073 52173 213874 41452 255326| |91307 455858 27154 483012 56949 544 57493 119684 536 120220 393123 27162 420285| |91401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 2798 0 2798 0 0 0 0 0 0 2798 0 2798| |91504 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117| |91604 83 2 85 132 0 132 63 2 65 152 0 152| |91704 0 34 34 0 1 1 0 1 1 0 34 34| |91802 0 100 100 0 2 2 0 2 2 0 100 100| |91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |99998 115657 0 115657 206294 0 206294 249431 0 249431 72520 0 72520| | итого по активу (баланс) | | 1385984 91226 1477210 785927 2459 788386 822175 2379 824554 1349736 91306 1441042| Пассив |91003 0 0 0 1441 0 1441 1441 0 1441 0 0 0| |91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91302 200 86 286 0 517 517 0 431 431 200 0 200| |91309 96090 11885 107975 230018 14653 244671 189235 14876 204111 55307 12108 67415| |91404 2804 4592 7396 2135 667 2802 216 95 311 885 4020 4905| |99999 1361553 0 1361553 575123 0 575123 582092 0 582092 1368522 0 1368522| | итого по пассиву (баланс) | | 1460647 16563 1477210 808717 15837 824554 772984 15402 788386 1424914 16128 1441042| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 62634 Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 54670 Д. Счета ДЕПО (в штуках) Актив |98000 150 120 120 150| |98010 14228 0 0 14228| | итого по активу (баланс) | | 14378 120 120 14378| Пассив |98050 14378 120 120 14378| | итого по пассиву (баланс) | | 14378 120 120 14378| +-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 18615 Председатель Правления Лосева Т.А. Главный бухгалтер Кухаренко С.А. М.П. Исполнитель Кухаренко С.А. Телефон: 205-32-53 03.08.2005 Версия программы (.EXE): 21.07.2005 Версия описателей (.PAK): 30.05.2005