Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575 |29065339 |1027700128796 | 2932 | 044579852 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2005 г. Наименование кредитной организации КБ НМБ Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 29138 12830 41968 118225 50064 168289 126074 54758 180832 21289 8136 29425| |20206 0 0 0 35145 36366 71511 35145 36366 71511 0 0 0| |20207 0 0 0 2188 2796 4984 2188 2796 4984 0 0 0| |20209 0 0 0 56650 38335 94985 56650 38335 94985 0 0 0| |30102 29334 0 29334 1181380 0 1181380 1099614 0 1099614 111100 0 111100| |30110 7188 1611 8799 144891 28968 173859 125900 24232 150132 26179 6347 32526| |30114 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| |30202 5792 0 5792 24 0 24 0 0 0 5816 0 5816| |30204 3808 0 3808 0 0 0 181 0 181 3627 0 3627| |30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30602 7 0 7 0 0 0 1 0 1 6 0 6| |32001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32002 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000| |32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32802 7 0 7 37 0 37 7 0 7 37 0 37| |45201 0 0 0 11644 0 11644 11644 0 11644 0 0 0| |45203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45204 25300 9033 34333 10807 154 10961 14255 57 14312 21852 9130 30982| |45205 0 13897 13897 4000 237 4237 0 88 88 4000 14046 18046| |45206 227242 31838 259080 36860 1953 38813 16749 325 17074 247353 33466 280819| |45207 15426 25724 41150 8981 1058 10039 3360 1147 4507 21047 25635 46682| |45502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45504 0 167 167 0 3 3 0 1 1 0 169 169| |45505 3500 2915 6415 0 50 50 0 144 144 3500 2821 6321| |45506 544 11008 11552 0 181 181 32 270 302 512 10919 11431| |45507 1500 1667 3167 0 27 27 0 11 11 1500 1683 3183| |45704 0 0 0 712 0 712 0 0 0 712 0 712| |45815 0 97 97 0 2 2 0 1 1 0 98 98| |47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 205501 9269 214770 205501 9269 214770 0 0 0| |47417 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |47423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47502 3208 2078 5286 917 566 1483 420 338 758 3705 2306 6011| |50106 14200 0 14200 35 0 35 0 0 0 14235 0 14235| |50112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50706 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150| |51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51402 0 0 0 34945 0 34945 30000 0 30000 4945 0 4945| |51403 0 0 0 24625 0 24625 14785 0 14785 9840 0 9840| |51404 0 0 0 14304 0 14304 14304 0 14304 0 0 0| |51405 0 0 0 14115 0 14115 14115 0 14115 0 0 0| |51406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51502 0 0 0 49401 0 49401 49401 0 49401 0 0 0| |51503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52502 1084 1961 3045 1825 286 2111 0 12 12 2909 2235 5144| |60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0| |60310 0 0 0 518 0 518 518 0 518 0 0 0| |60312 657 0 657 3043 0 3043 3615 0 3615 85 0 85| |60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60401 2912 0 2912 2130 0 2130 0 0 0 5042 0 5042| |60701 0 0 0 2131 0 2131 2131 0 2131 0 0 0| |61002 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |61008 1 0 1 50 0 50 50 0 50 1 0 1| |61009 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61403 1571 0 1571 245 0 245 262 0 262 1554 0 1554| |61406 0 0 0 3071 0 3071 3071 0 3071 0 0 0| |70201 10 0 10 44 0 44 0 0 0 54 0 54| |70202 155 0 155 152 0 152 0 0 0 307 0 307| |70203 250 0 250 586 0 586 0 0 0 836 0 836| |70204 622 0 622 1 0 1 0 0 0 623 0 623| |70205 4246 0 4246 3070 0 3070 0 0 0 7316 0 7316| |70206 777 0 777 757 0 757 0 0 0 1534 0 1534| |70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70209 29841 0 29841 16456 0 16456 0 0 0 46297 0 46297| |70501 646 0 646 162 0 162 0 0 0 808 0 808| |70502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 409116 114827 523943 2019719 170315 2190034 1830064 168150 1998214 598771 116992 715763| Пассив |10404 29503 0 29503 10326 0 10326 10326 0 10326 29503 0 29503| |10601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |10701 15392 0 15392 0 0 0 0 0 0 15392 0 15392| |10702 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |10703 7847 0 7847 0 0 0 0 0 0 7847 0 7847| |10704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30109 35004 1 35005 48154 1 48155 53153 0 53153 40003 0 40003| |30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31302 0 0 0 55000 0 55000 55000 0 55000 0 0 0| |31303 20000 0 20000 65000 0 65000 45000 0 45000 0 0 0| |31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40502 822 0 822 71199 0 71199 76828 0 76828 6451 0 6451| |40602 8758 0 8758 174273 0 174273 189236 0 189236 23721 0 23721| |40701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40702 84777 282 85059 1015484 21624 1037108 1156059 21625 1177684 225352 283 225635| |40703 547 31 578 706 0 706 463 97 560 304 128 432| |40802 42 0 42 219 0 219 423 0 423 246 0 246| |40807 0 10 10 0 853 853 0 851 851 0 8 8| |40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40817 15 0 15 4662 28 4690 4672 29 4701 25 1 26| |40820 0 0 0 1102 0 1102 1102 0 1102 0 0 0| |40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |42301 1492 3865 5357 25143 10242 35385 24261 9909 34170 610 3532 4142| |42302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |42303 0 0 0 0 0 0 0 1405 1405 0 1405 1405| |42304 1200 2348 3548 0 76 76 0 60 60 1200 2332 3532| |42305 6350 18184 24534 596 144 740 1050 768 1818 6804 18808 25612| |42306 83397 50760 134157 11229 21487 32716 3927 10730 14657 76095 40003 116098| |42507 0 16676 16676 0 106 106 0 285 285 0 16855 16855| |42601 0 3 3 780 778 1558 780 778 1558 0 3 3| |45215 37006 0 37006 11264 0 11264 9066 0 9066 34808 0 34808| |45515 5231 0 5231 59 0 59 31 0 31 5203 0 5203| |45715 0 0 0 0 0 0 149 0 149 149 0 149| |45818 97 0 97 0 0 0 1 0 1 98 0 98| |47405 0 0 0 0 3545 3545 0 3545 3545 0 0 0| |47407 0 0 0 266643 32189 298832 266643 32189 298832 0 0 0| |47411 3208 1957 5165 420 337 757 917 458 1375 3705 2078 5783| |47416 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47422 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0| |47425 6775 0 6775 4955 0 4955 5547 0 5547 7367 0 7367| |47426 7 121 128 7 1 8 37 108 145 37 228 265| |47501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50111 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0| |50405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50709 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52301 0 0 0 89403 0 89403 91201 0 91201 1798 0 1798| |52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52304 692 0 692 0 0 0 0 0 0 692 0 692| |52305 16955 23716 40671 0 151 151 31825 3468 35293 48780 27033 75813| |52306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60301 20 0 20 194 0 194 258 0 258 84 0 84| |60303 0 0 0 157 0 157 157 0 157 0 0 0| |60305 0 0 0 353 0 353 600 0 600 247 0 247| |60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60309 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| |60311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 902 0 902 0 0 0 33 0 33 935 0 935| |61201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61306 0 0 0 3097 0 3097 3097 0 3097 0 0 0| |70101 4684 0 4684 0 0 0 5688 0 5688 10372 0 10372| |70102 618 0 618 0 0 0 253 0 253 871 0 871| |70103 4308 0 4308 0 0 0 3132 0 3132 7440 0 7440| |70106 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |70107 28773 0 28773 1 0 1 16587 0 16587 45359 0 45359| |70301 1424 0 1424 0 0 0 0 0 0 1424 0 1424| |70302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 405989 117954 523943 1860538 91562 1952100 2057615 86305 2143920 603066 112697 715763| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 43350 Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 0 В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 594000 0 594000 54000 0 54000 30000 0 30000 618000 0 618000| |90704 0 0 0 35403 0 35403 35403 0 35403 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90803 692 1751 2443 0 30 30 0 11 11 692 1770 2462| |90901 0 0 0 586 0 586 586 0 586 0 0 0| |90902 18589 0 18589 1406 0 1406 966 0 966 19029 0 19029| |90908 0 21554 21554 0 342 342 0 778 778 0 21118 21118| |91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91303 959 1541 2500 0 0 0 0 1541 1541 959 0 959| |91305 184586 31655 216241 54298 519 54817 0 714 714 238884 31460 270344| |91307 470158 15882 486040 6191 271 6462 4009 101 4110 472340 16052 488392| |91401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 2798 0 2798 0 0 0 0 0 0 2798 0 2798| |91504 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117| |91604 23 33 56 63 0 63 60 0 60 26 33 59| |91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |99998 92339 0 92339 70649 0 70649 82747 0 82747 80241 0 80241| | итого по активу (баланс) | | 1364267 72416 1436683 222596 1162 223758 153771 3145 156916 1433092 70433 1503525| Пассив |91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91302 200 0 200 0 0 0 100 0 100 300 0 300| |91309 74401 11381 85782 79205 3477 82682 67258 1975 69233 62454 9879 72333| |91404 1857 4500 6357 15 50 65 1240 76 1316 3082 4526 7608| |99999 1344344 0 1344344 74169 0 74169 153109 0 153109 1423284 0 1423284| | итого по пассиву (баланс) | | 1420802 15881 1436683 153389 3527 156916 221707 2051 223758 1489120 14405 1503525| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 53649 Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 5316 0 5316 5316 0 5316 0 0 0| |93201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93801 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 5346 0 5346 5346 0 5346 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 5317 5317 0 5317 5317 0 0 0| |96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96801 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 30 5317 5347 30 5317 5347 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 55230 Д. Счета ДЕПО (в штуках) Актив |98000 150 23 20 153| |98010 14228 0 0 14228| | итого по активу (баланс) | | 14378 23 20 14381| Пассив |98050 14378 20 23 14381| | итого по пассиву (баланс) | | 14378 20 23 14381| +-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 18169 Председатель Правления Лосева Т.А. Главный бухгалтер Кухаренко С.А. М.П. Исполнитель Кухаренко С.А. Телефон: 205-32-53 03.06.2005 Версия программы (.EXE): 14.02.2005 Версия описателей (.PAK): 30.05.2005