Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575 |29065339 |1027700128796 | 2932 | 044579852 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2005 г. Наименование кредитной организации КБ НМБ Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 20981 14519 35500 222449 37523 259972 215565 25562 241127 27865 26480 54345| |20206 0 0 0 10118 10884 21002 10118 10884 21002 0 0 0| |20207 0 0 0 1306 3063 4369 1306 3063 4369 0 0 0| |20209 0 0 0 0 15378 15378 0 15378 15378 0 0 0| |30102 170373 0 170373 3551094 0 3551094 3548803 0 3548803 172664 0 172664| |30110 77837 126425 204262 612233 91458 703691 654974 82483 737457 35096 135400 170496| |30114 0 3845 3845 0 216608 216608 0 219359 219359 0 1094 1094| |30202 7244 0 7244 3416 0 3416 0 0 0 10660 0 10660| |30204 12968 0 12968 0 0 0 398 0 398 12570 0 12570| |30221 0 0 0 0 6916 6916 0 6916 6916 0 0 0| |30228 0 0 0 54107 0 54107 54107 0 54107 0 0 0| |30602 6 0 6 0 0 0 2 0 2 4 0 4| |32001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32002 70000 0 70000 283000 0 283000 353000 0 353000 0 0 0| |32003 40000 0 40000 365000 0 365000 405000 0 405000 0 0 0| |32004 0 0 0 68000 0 68000 0 0 0 68000 0 68000| |32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45201 0 0 0 3344 0 3344 1739 0 1739 1605 0 1605| |45203 0 5172 5172 0 108 108 0 5280 5280 0 0 0| |45204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45205 250 3968 4218 441 53 494 250 4021 4271 441 0 441| |45206 251534 50266 301800 72052 1126 73178 144658 2116 146774 178928 49276 228204| |45207 50093 65996 116089 35170 2925 38095 17777 1368 19145 67486 67553 135039| |45502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45504 0 40367 40367 0 2030 2030 0 42253 42253 0 144 144| |45505 1432 31156 32588 1702 23048 24750 1135 2896 4031 1999 51308 53307| |45506 584 28330 28914 386 28146 28532 68 3659 3727 902 52817 53719| |45507 1500 1350 2850 0 30 30 0 85 85 1500 1295 2795| |45704 1132 0 1132 0 0 0 1132 0 1132 0 0 0| |45812 0 0 0 6855 3280 10135 0 3280 3280 6855 0 6855| |45815 1365 0 1365 0 0 0 0 0 0 1365 0 1365| |45912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 321536 217294 538830 321536 217294 538830 0 0 0| |47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47423 0 0 0 150000 2871 152871 150000 2871 152871 0 0 0| |47427 0 0 0 15 21 36 0 0 0 15 21 36| |47502 1465 6767 8232 656 1955 2611 444 470 914 1677 8252 9929| |50106 14603 0 14603 218 0 218 0 0 0 14821 0 14821| |50112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50706 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150| |51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51403 0 0 0 31602 0 31602 31602 0 31602 0 0 0| |51404 28680 0 28680 194808 0 194808 223488 0 223488 0 0 0| |51405 0 0 0 46526 0 46526 46526 0 46526 0 0 0| |51406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51503 19685 0 19685 33550 0 33550 53235 0 53235 0 0 0| |51504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52502 1100 885 1985 626 19 645 613 18 631 1113 886 1999| |60302 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0| |60304 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0| |60308 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0| |60310 72 0 72 170 0 170 129 0 129 113 0 113| |60312 141 0 141 1048 0 1048 1141 0 1141 48 0 48| |60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60401 5411 0 5411 102 0 102 23 0 23 5490 0 5490| |60701 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0| |61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61008 0 0 0 88 0 88 87 0 87 1 0 1| |61009 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61202 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0| |61403 1446 0 1446 426 0 426 247 0 247 1625 0 1625| |61406 0 0 0 18207 0 18207 18207 0 18207 0 0 0| |70201 170 0 170 32 0 32 202 0 202 0 0 0| |70202 0 0 0 318 0 318 318 0 318 0 0 0| |70203 1142 0 1142 458 0 458 1600 0 1600 0 0 0| |70204 648 0 648 654 0 654 1302 0 1302 0 0 0| |70205 31540 0 31540 18207 0 18207 49747 0 49747 0 0 0| |70206 3450 0 3450 1623 0 1623 5073 0 5073 0 0 0| |70208 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |70209 38324 0 38324 22116 0 22116 60440 0 60440 0 0 0| |70501 3015 0 3015 24 0 24 0 0 0 3039 0 3039| |70502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 858391 379046 1237437 6133962 664736 6798698 6376321 649256 7025577 616032 394526 1010558| Пассив |10404 19177 0 19177 0 0 0 0 0 0 19177 0 19177| |10405 57823 0 57823 0 0 0 0 0 0 57823 0 57823| |10601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |10701 15392 0 15392 0 0 0 0 0 0 15392 0 15392| |10702 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |10703 7847 0 7847 0 0 0 0 0 0 7847 0 7847| |30109 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5| |30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30220 0 0 0 0 2869 2869 0 2869 2869 0 0 0| |30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30227 0 0 0 54107 0 54107 54107 0 54107 0 0 0| |31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31303 0 0 0 65000 0 65000 65000 0 65000 0 0 0| |31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32801 0 0 0 0 0 0 15 21 36 15 21 36| |40502 33484 0 33484 389720 0 389720 426883 0 426883 70647 0 70647| |40602 57695 0 57695 707896 0 707896 673937 0 673937 23736 0 23736| |40701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40702 374613 133 374746 3173240 332959 3506199 2960356 332960 3293316 161729 134 161863| |40703 842 32 874 14429 1 14430 14024 0 14024 437 31 468| |40802 396 0 396 6712 0 6712 6429 0 6429 113 0 113| |40807 0 1303 1303 0 27 27 0 29 29 0 1305 1305| |40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40817 781 3901 4682 28493 17698 46191 27788 14995 42783 76 1198 1274| |40820 0 172 172 0 175 175 0 3 3 0 0 0| |40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41505 0 249962 249962 0 5148 5148 0 5594 5594 0 250408 250408| |42105 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520| |42301 2378 3825 6203 36290 11374 47664 37241 9044 46285 3329 1495 4824| |42302 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600| |42303 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100| |42304 1900 2716 4616 0 2045 2045 0 82 82 1900 753 2653| |42305 48642 70291 118933 13884 4769 18653 33589 23797 57386 68347 89319 157666| |42306 1267 12480 13747 0 256 256 0 368 368 1267 12592 13859| |42507 0 17239 17239 0 355 355 0 385 385 0 17269 17269| |42601 0 3 3 1377 1420 2797 1377 1420 2797 0 3 3| |45215 23653 0 23653 10932 0 10932 12876 0 12876 25597 0 25597| |45515 12692 0 12692 1308 0 1308 1374 0 1374 12758 0 12758| |45715 238 0 238 238 0 238 0 0 0 0 0 0| |45818 696 0 696 499 0 499 2607 0 2607 2804 0 2804| |47405 0 0 0 0 34320 34320 0 34320 34320 0 0 0| |47407 0 0 0 860065 49002 909067 860065 49002 909067 0 0 0| |47411 1453 1675 3128 444 49 493 652 670 1322 1661 2296 3957| |47416 676 0 676 13078 58 13136 12543 58 12601 141 0 141| |47422 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0| |47425 9620 0 9620 1552 0 1552 4466 0 4466 12534 0 12534| |47426 12 5092 5104 0 421 421 4 1285 1289 16 5956 5972| |47501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50111 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0| |50405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50709 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52301 1648 0 1648 400668 0 400668 446652 0 446652 47632 0 47632| |52302 73794 0 73794 111096 0 111096 37302 0 37302 0 0 0| |52303 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500 5500 0 5500| |52304 0 0 0 0 0 0 30524 0 30524 30524 0 30524| |52305 6202 12106 18308 6202 249 6451 0 271 271 0 12128 12128| |52406 10496 0 10496 94605 0 94605 111799 0 111799 27690 0 27690| |60301 166 0 166 445 0 445 342 0 342 63 0 63| |60303 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0| |60305 556 0 556 1943 0 1943 1387 0 1387 0 0 0| |60309 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |60311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 1309 0 1309 23 0 23 73 0 73 1359 0 1359| |61201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61306 0 0 0 18386 0 18386 18386 0 18386 0 0 0| |70101 15346 0 15346 23104 0 23104 7758 0 7758 0 0 0| |70102 942 0 942 2294 0 2294 1352 0 1352 0 0 0| |70103 31302 0 31302 49722 0 49722 18420 0 18420 0 0 0| |70106 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0| |70107 30197 0 30197 45145 0 45145 14948 0 14948 0 0 0| |70301 12596 0 12596 118700 0 118700 120272 0 120272 14168 0 14168| |70302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 856507 380930 1237437 6252150 463195 6715345 6011293 477173 6488466 615650 394908 1010558| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 14656 Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 0 В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 758500 0 758500 240000 0 240000 150000 0 150000 848500 0 848500| |90704 0 0 0 244777 0 244777 244777 0 244777 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90803 0 1810 1810 0 40 40 0 37 37 0 1813 1813| |90901 0 0 0 4239 0 4239 4239 0 4239 0 0 0| |90902 16440 0 16440 2647 0 2647 2116 0 2116 16971 0 16971| |90908 0 20394 20394 0 489 489 0 372 372 0 20511 20511| |91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91305 439574 63519 503093 34128 1460 35588 50956 6486 57442 422746 58493 481239| |91307 470829 48797 519626 84833 4738 89571 31214 11789 43003 524448 41746 566194| |91401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 2798 0 2798 0 0 0 14 0 14 2784 0 2784| |91504 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117| |91604 315 68 383 340 231 571 45 89 134 610 210 820| |91704 0 34 34 0 1 1 0 1 1 0 34 34| |91802 0 100 100 0 3 3 0 2 2 0 101 101| |91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |99998 120141 0 120141 259313 0 259313 175678 0 175678 203776 0 203776| | итого по активу (баланс) | | 1808720 134722 1943442 870277 6962 877239 659039 18776 677815 2019958 122908 2142866| Пассив |91003 0 0 0 3018 0 3018 3018 0 3018 0 0 0| |91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91302 587 3101 3688 587 788 1375 0 60 60 0 2373 2373| |91309 108389 2981 111370 164512 2943 167455 247320 4050 251370 191197 4088 195285| |91404 1069 4014 5083 409 3421 3830 4774 91 4865 5434 684 6118| |99999 1823301 0 1823301 502137 0 502137 617926 0 617926 1939090 0 1939090| | итого по пассиву (баланс) | | 1933346 10096 1943442 670663 7152 677815 873038 4201 877239 2135721 7145 2142866| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 63800 Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 54670 Д. Счета ДЕПО (в штуках) Актив |98000 158 75 83 150| |98010 14228 0 0 14228| | итого по активу (баланс) | | 14386 75 83 14378| Пассив |98050 14386 83 75 14378| | итого по пассиву (баланс) | | 14386 83 75 14378| +-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 18253 Председатель Правления Лосева Т.А. Главный бухгалтер Кухаренко С.А. М.П. Исполнитель Кухаренко С.А. Телефон: 205-32-53 12.01.2006 Версия программы (.EXE): 02.08.2005 Версия описателей (.PAK): 30.05.2005