Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575 |29065339 |1027700128796 | 2932 | 044579852 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2005 г. Наименование кредитной организации КБ НМБ Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 11665 27859 39524 74527 21479 96006 71992 34608 106600 14200 14730 28930| |20206 0 0 0 1501 1723 3224 1501 1723 3224 0 0 0| |20207 0 0 0 1471 2367 3838 1471 2367 3838 0 0 0| |20209 0 0 0 15000 29173 44173 15000 29173 44173 0 0 0| |30102 64136 0 64136 1882790 0 1882790 1894190 0 1894190 52736 0 52736| |30110 6190 147649 153839 109212 31852 141064 112925 58747 171672 2477 120754 123231| |30114 0 84240 84240 0 443 443 0 83779 83779 0 904 904| |30202 8271 0 8271 0 0 0 609 0 609 7662 0 7662| |30204 11857 0 11857 793 0 793 0 0 0 12650 0 12650| |30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30602 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |32001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32002 0 0 0 65000 0 65000 65000 0 65000 0 0 0| |32003 0 0 0 120000 0 120000 120000 0 120000 0 0 0| |32004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45201 570 0 570 5494 0 5494 4165 0 4165 1899 0 1899| |45204 485 0 485 0 0 0 50 0 50 435 0 435| |45205 15000 5700 20700 0 103 103 15000 1055 16055 0 4748 4748| |45206 199063 51868 250931 54061 4592 58653 30971 3822 34793 222153 52638 274791| |45207 21297 55388 76685 26945 2750 29695 4009 1630 5639 44233 56508 100741| |45502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45504 0 63677 63677 0 4054 4054 0 1377 1377 0 66354 66354| |45505 2589 23094 25683 0 22043 22043 4 9722 9726 2585 35415 38000| |45506 627 8150 8777 0 2275 2275 57 2128 2185 570 8297 8867| |45507 1500 855 2355 0 528 528 0 19 19 1500 1364 2864| |45704 1132 0 1132 0 0 0 0 0 0 1132 0 1132| |45815 1500 0 1500 0 0 0 123 0 123 1377 0 1377| |45912 109 0 109 0 0 0 109 0 109 0 0 0| |47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47408 0 0 0 230883 1423 232306 230883 1423 232306 0 0 0| |47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47502 815 4337 5152 310 1794 2104 59 657 716 1066 5474 6540| |50106 14683 0 14683 0 0 0 1 0 1 14682 0 14682| |50112 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50706 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150| |51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51402 0 0 0 4975 0 4975 0 0 0 4975 0 4975| |51403 0 0 0 16883 0 16883 16883 0 16883 0 0 0| |51404 0 0 0 79039 0 79039 64714 0 64714 14325 0 14325| |51405 0 0 0 42572 0 42572 42572 0 42572 0 0 0| |51406 0 0 0 13810 0 13810 13810 0 13810 0 0 0| |51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51502 0 0 0 15545 0 15545 0 0 0 15545 0 15545| |51503 0 0 0 9810 0 9810 0 0 0 9810 0 9810| |51504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52502 1006 831 1837 0 16 16 0 18 18 1006 829 1835| |60302 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30| |60304 0 0 0 21 0 21 1 0 1 20 0 20| |60306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60308 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0| |60310 0 0 0 176 0 176 110 0 110 66 0 66| |60312 40 0 40 6512 0 6512 6410 0 6410 142 0 142| |60314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60401 5191 0 5191 0 0 0 0 0 0 5191 0 5191| |60701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61002 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0| |61008 1 0 1 76 0 76 77 0 77 0 0 0| |61009 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61403 1151 0 1151 543 0 543 237 0 237 1457 0 1457| |61406 0 0 0 15585 0 15585 15585 0 15585 0 0 0| |70201 0 0 0 63 0 63 0 0 0 63 0 63| |70202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70203 0 0 0 631 0 631 0 0 0 631 0 631| |70204 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |70205 0 0 0 15585 0 15585 0 0 0 15585 0 15585| |70206 0 0 0 1691 0 1691 0 0 0 1691 0 1691| |70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70209 0 0 0 14615 0 14615 0 0 0 14615 0 14615| |70501 3015 0 3015 0 0 0 0 0 0 3015 0 3015| |70502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 372052 473648 845700 2826306 126615 2952921 2728674 232248 2960922 469684 368015 837699| Пассив |10404 19177 0 19177 0 0 0 0 0 0 19177 0 19177| |10405 57823 0 57823 0 0 0 0 0 0 57823 0 57823| |10601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |10701 15392 0 15392 0 0 0 0 0 0 15392 0 15392| |10702 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39| |10703 7847 0 7847 0 0 0 0 0 0 7847 0 7847| |30109 6 0 6 10000 0 10000 10000 0 10000 6 0 6| |30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31302 0 0 0 40000 0 40000 105000 0 105000 65000 0 65000| |31303 0 0 0 85000 0 85000 85000 0 85000 0 0 0| |31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40502 1475 0 1475 111122 0 111122 145037 0 145037 35390 0 35390| |40602 37775 0 37775 232575 0 232575 196178 0 196178 1378 0 1378| |40701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |40702 88282 497 88779 2037242 17824 2055066 2045857 18771 2064628 96897 1444 98341| |40703 989 31 1020 6541 2 6543 5958 3 5961 406 32 438| |40802 31 0 31 520 0 520 1999 0 1999 1510 0 1510| |40807 0 112435 112435 0 128393 128393 0 17247 17247 0 1289 1289| |40814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40817 4086 26 4112 38195 23986 62181 34350 24101 58451 241 141 382| |40820 0 0 0 17 3 20 17 174 191 0 171 171| |40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |41505 0 247940 247940 0 5242 5242 0 4594 4594 0 247292 247292| |42105 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520| |42301 3797 2614 6411 24338 26804 51142 24525 28806 53331 3984 4616 8600| |42303 0 4275 4275 0 4366 4366 0 91 91 0 0 0| |42304 1900 2719 4619 42 85 127 42 91 133 1900 2725 4625| |42305 28657 50578 79235 16 2351 2367 16813 17625 34438 45454 65852 111306| |42306 11329 22786 34115 10563 10784 21347 501 963 1464 1267 12965 14232| |42507 0 17099 17099 0 362 362 0 318 318 0 17055 17055| |42601 0 3 3 882 956 1838 882 956 1838 0 3 3| |45215 26943 0 26943 4016 0 4016 2919 0 2919 25846 0 25846| |45515 13940 0 13940 1817 0 1817 5089 0 5089 17212 0 17212| |45715 238 0 238 0 0 0 0 0 0 238 0 238| |45818 315 0 315 26 0 26 0 0 0 289 0 289| |47405 0 0 0 0 417 417 0 417 417 0 0 0| |47407 0 0 0 322359 20632 342991 322359 20632 342991 0 0 0| |47411 811 1569 2380 59 599 658 306 586 892 1058 1556 2614| |47416 741 0 741 1935 0 1935 3650 0 3650 2456 0 2456| |47422 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0| |47425 4105 0 4105 3182 0 3182 199 0 199 1122 0 1122| |47426 4 2768 2772 0 58 58 4 1208 1212 8 3918 3926| |47501 109 0 109 109 0 109 0 0 0 0 0 0| |50111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50709 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75| |51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52301 12000 0 12000 124555 0 124555 112975 0 112975 420 0 420| |52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52305 6202 11449 17651 0 242 242 0 212 212 6202 11419 17621| |52406 10496 0 10496 0 0 0 0 0 0 10496 0 10496| |60301 12 0 12 129 0 129 279 0 279 162 0 162| |60303 0 0 0 285 0 285 285 0 285 0 0 0| |60305 0 0 0 897 0 897 1429 0 1429 532 0 532| |60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60309 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |60311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60322 0 0 0 195 0 195 195 0 195 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60601 1170 0 1170 0 0 0 70 0 70 1240 0 1240| |61203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61306 0 0 0 15552 0 15552 15552 0 15552 0 0 0| |70101 0 0 0 0 0 0 7788 0 7788 7788 0 7788| |70102 0 0 0 0 0 0 322 0 322 322 0 322| |70103 0 0 0 0 0 0 15553 0 15553 15553 0 15553| |70106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |70107 0 0 0 0 0 0 9346 0 9346 9346 0 9346| |70301 12596 0 12596 0 0 0 0 0 0 12596 0 12596| |70302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по пассиву(баланс) | | 368911 476789 845700 3072265 243106 3315371 3170575 136795 3307370 467221 370478 837699| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 51279 Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 0 В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 851375 0 851375 80330 0 80330 30330 0 30330 901375 0 901375| |90704 0 0 0 44225 0 44225 44225 0 44225 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90803 0 1795 1795 0 34 34 0 38 38 0 1791 1791| |90901 0 0 0 2958 0 2958 2954 0 2954 4 0 4| |90902 16207 0 16207 1652 0 1652 155 0 155 17704 0 17704| |90908 0 20629 20629 0 810 810 0 721 721 0 20718 20718| |91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91303 959 0 959 0 0 0 959 0 959 0 0 0| |91305 264358 55096 319454 0 14485 14485 2054 1476 3530 262304 68105 330409| |91307 421618 45172 466790 17696 837 18533 0 17197 17197 439314 28812 468126| |91401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 2798 0 2798 0 0 0 0 0 0 2798 0 2798| |91504 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117| |91604 232 38 270 35 46 81 232 6 238 35 78 113| |91704 0 34 34 0 0 0 0 1 1 0 33 33| |91802 0 100 100 0 1 1 0 2 2 0 99 99| |91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |99998 71794 0 71794 45406 0 45406 75191 0 75191 42009 0 42009| | итого по активу (баланс) | | 1629464 122864 1752328 192302 16213 208515 156100 19441 175541 1665666 119636 1785302| Пассив |91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91004 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0| |91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91302 200 3556 3756 0 855 855 0 60 60 200 2761 2961| |91309 58668 3674 62342 58536 13989 72525 31099 13229 44328 31231 2914 34145| |91404 1701 3995 5696 1533 94 1627 746 88 834 914 3989 4903| |99999 1680534 0 1680534 100350 0 100350 163109 0 163109 1743293 0 1743293| | итого по пассиву (баланс) | | 1741103 11225 1752328 160603 14938 175541 195138 13377 208515 1775638 9664 1785302| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 61556 Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 20608 0 20608 20608 0 20608 0 0 0| |93201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93801 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 20694 0 20694 20694 0 20694 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 20632 20632 0 20632 20632 0 0 0| |96201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96801 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 86 20632 20718 86 20632 20718 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 58953 Д. Счета ДЕПО (в штуках) Актив |98000 150 34 23 161| |98010 14228 0 0 14228| | итого по активу (баланс) | | 14378 34 23 14389| Пассив |98050 14378 23 34 14389| | итого по пассиву (баланс) | | 14378 23 34 14389| +-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 18212 Председатель Правления Лосева Т.А. Главный бухгалтер Кухаренко С.А. М.П. Исполнитель Кухаренко С.А. Телефон: 205-32-53 03.11.2005 Версия программы (.EXE): 02.08.2005 Версия описателей (.PAK): 30.05.2005